GL

Hauptbuch

Ein modernes und sicheres Buchhaltungssystem ist ein wichtiges Instrument einer jeden Bank. Nutzen Sie die adesso banking solution zur automatischen Übertragung von Buchhaltungseinträgen aus den Transaktionssystemen in Ihr Hauptbuch.

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Automatische Übertragung
Berichterstattung
Wechselkursdifferenzen
IFRS
API-Schnittstelle

Überblick

Asseco General Ledger ist ein zentraler Aufbewahrungsort für die Buchhaltungsinformationen. Es sammelt Buchhaltungseinträge von Geschäftsvorfällen, die in allen Banksystemen verarbeitet werden. Die Salden der Konten stehen für die Berichterstattung auf analytischer und synthetischer Ebene bereit. GL unterstützt internationale Vorschriften, z.B. IAS, US GAAP, SOX, IFRS. Es bietet eine API-Schnittstelle, die die automatische Adressierung von Buchungen ermöglicht, was die Integration mit Kundentransaktions- und Materialverwaltungssystemen erleichtert.

Hauptmerkmale
  • Hierarchische Struktur des Kontenplans (der Kontenplan hat eine baumartige Struktur, die eine mehrstufige Aggregation von Kontoumsätzen und Salden ermöglicht)
  • Vollautomatische Verarbeitung von Buchhaltungseinträgen (effizienter Mechanismus zur Registrierung von Mehrposten-Buchhaltungsnotizen, Begrenzung der Anzahl manueller Buchungen durch den Mechanismus wiederkehrender Buchungen, die nach einem festgelegten Zeitplan durchgeführt werden)
  • Eingebaute obligatorische Berichte (leicht zugängliche Berichte, die durch das Buchhaltungsgesetz vorgeschrieben sind: Inventar der Konten, Journal der Dokumente, tägliche/monatliche Aufzeichnungen über Umsätze und Bilanzen)
  • Wechselkursdifferenzen (tägliche Berechnung von FX-Differenzen auf Fremdwährungspositionskonten)
  • Behandlung von Profit- und Kostenstellen (automatische Zuordnung von Buchungen in den Registern der Profit- und Kostenstellen)
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